７月７日　カブ知恵　モーニングミーティング議事録

相場観

７月６日の日経平均は前日比315.82円（1.20％）安の26107.65円と、３日ぶりに大幅反落しました。５日移動平均線（６日現在26202.72円）、25日移動平均線（同26809.89円）、75日移動平均線（同26960.58円）、100日移動平均線（同26804.98円）、200日移動平均線（同27771.18円）全て下回っています。７月７日の大阪証券取引所における日経平均先物９月物の夜間取引終値は前日比250円高の26250円、高値は７日04時35分の26330円、安値は６日18時02分の26030円でした。６日の騰落レシオ（６日移動平均）は75.29でした。新高値銘柄数は35、新安値銘柄数は29でした。また、６日現在のＭＡＣＤ（12日－26日）はマイナス193.76、シグナル（9日）はマイナス169.38でした。ヒストグラム（＝MACD －シグナル）はマイナス24.38でした。これは７月４日にマイナス転換しました。なお、ここ20日間のディストリビューションデー（株価指数が下落するときに取引高が前日より増大する日のことです。20日以内に5回あると暴落の兆しと言われています。）は４日です。ちなみに、６日時点の当社の「天井確認10項目」のうち「１つ」（前日も１つ）、「大底確認10項目」のうち「1つ」（前日も1つ）が点灯している状況です。

６日のＮＹダウは反発し、前日比69.86ドル高の31037.68ドルでした。ナスダック総合株価指数は３日続伸し、同39.614ポイント高の11361.852ポイントでした。ＦＲＢが午後に公表した　6月のＦＯＭＣ議事要旨では、参加者が次回７月の会合で「0.5％か0.75％の利上げが適切になるだろう」とみていたことがわかりました。しかしながら、この程度の内容は市場の事前の想定の範囲内で、嫌気材料とはなりませんでした。

６日の米国株は、本日の日経平均にポジティブです。しかしながら、昨日の日経平均は３日ぶりに大幅反落し、５日移動平均線を下回り、25日移動平均線を下回ったままです。つまり、短期需給は悪化したままです。また、５日移動平均線が下向きを継続しています。なお、５日移動平均線が上向きに転じるためには、本日終値が６月30日の26393.04円を上回る必要があります。現時点で、そこまで上昇する確率は５分５分とみています。このため、本日のテクニカル上の注目ポイントは5日移動平均線が下降を継続するか否かです。５日の日経平均ボラティリティー・インデックスは前日比1.51（6.72％）高の23.97でした。下値不安はやや強まったようです。本日の日経平均の想定レンジは前日終値26107.65円±400円程度です。米国株高は追い風ですが、ＥＴＦ分配金資金捻出売り懸念もあり、引き続き、日経平均の上値は重そうです。その一方で、７月１日安値は25841.75円、４日安値は25945.83円、６日安値は26051.19円と、下値が切り上がっています。つまり、下値を固めつつあるともみています。一方、６日のＷＴＩ期近の８月物は前日比0.97ドル安の１バレル98.53ドルでした。一時は95.10ドルと期近物として３カ月ぶりの安値をつけました。ＮＹ金先物相場は７日続落し、８月物は前日比27.4ドル安の１トロイオンス1736.5ドルでした。一時は1730.7ドルと、中心限月として昨年９月下旬以来９カ月ぶりの安値をつけました。非鉄や鋼材の価格も軒並み安くなっており、商品相場が変調をきたしています。このため、コモディティ関連への売り圧力は強まりそうです。

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