６月７日 カブ知恵 モーニングミーティング議事録
＜本日の注目銘柄＞
サイバートラスト（4498）
マイナンバーカード関連のコアストックとして注目します。同社の成長を支える高成長牽引サービスは、まず１つ目にiTrustです。行政サービスも電子的な本人確認の利用がこれからますます広がっていくことが見込まれています。このようなマイナンバーカードの普及と利用用途の拡大、これに同社がパートナー企業と協業することで、このニーズをしっかり取り込んでトランザクションが増加するとその分課金され、同社の業績拡大につながる。これがiTrustのビジネスモデルです。トランザクションの拡大が収益の拡大につながり、それがリカーリングの成長につながるビジネスモデルになっています。
2つ目の主要サービスが電子署名のサービスです。世の中の大きな電子化の流れの中で、同社の電子データを改ざんから防止する、改ざんを検知する、あるいは契約において意思の表示を電子的に行う電子ハンコの代わりに、はんこの代わりになる電子署名を行うことが多くなります。この電子書面のトランザクションの増加が同社のiTrustの収益拡大、ひいてはリカーリングのさらなる拡大につながっていきます。
なお、2024年３月期の通期業績予想は売上高75億円、前期比21.6％増、営業利益前期比32.9%増の14億円、当期純利益は前期比31%増の9.5億円と、それぞれ30％を超える利益成長を目指しています。24年3月期の配当に関しては１株当たり17円50銭と、前期と同額を予想しています。
＜本日の監視銘柄群＞
三菱重工（7011）、ＩＨＩ（7013）、三菱商事（8058）、伊藤忠（8001）、アドバンテスト（6857）、ソシオネクスト（6526）、カバー（5253）、シルバーエッグ・テクノロジー（3961）、ＪＮＳホールディングス（3627）、オンコリスバイオファーマ（4588）
＜前日の東京株式市場＞
６日の日経平均は前日比289.35円（0.90％）高の32506.78円と４日続伸しました。５日移動平均線（６日現在31656.86円）、25日移動平均線（同30368.14円）、75日移動平均線（同28696.77円）、100日移動平均線（同28296.19円）、200日移動平均線（同27891.85円）全て上回っています。７日の大阪証券取引所における日経平均先物６月物の夜間取引終値は前日比210円高の32630円、高値は７日00時59分の32700円、安値は６日17時32分の32240円でした。６日の騰落レシオ（６日移動平均）は126.90％でした。新高値銘柄数は207、新安値銘柄数は６でした。また、ＭＡＣＤ（12日－26日）は796.68、シグナル（9日）は702.27でした。ヒストグラム（＝MACD －シグナル）は94.41でした。なお、ここ20日間のディストリビューションデー（株価指数が下落するときに取引高が前日より増大する日のことです。20日以内に5回あると暴落の兆しと言われています。）は２日です。ちなみに、当社の「天井確認10項目」のうちが７つ（前日は６つ）が点灯している状況です。
＜前日の米国金融市場＞
６日のＮＹダウは小幅に反発し、前日比10.42ドル高の33573.28ドルでした。ナスダック総合株価指数も反発し、同46.99ポイント高の13276.42ポイントでした。13、14両日に開かれるFOMCや、13日の５月の米ＣＰＩの発表を控え、様子見気分が強く、積極的な売買が手控えられました。
＜本日の東京株式市場の見通し＞
６日の米国株式相場が反発したものの大きな動きではなかったため、本日の東京株式市場も高値圏で膠着する見通しです。なお、引き続き、押せば、担がれている売り方の買い戻しが入る見込みのため、上がり易くて、下がり難い需給が続くとみています。
＜日経平均テクニカル分析＞
日経平均については、５日移動平均線自体が４月28日に上向きに転じました。本日以降、５日移動平均線が下向きに転じるためには、本日終値が５月31日の30887.88円を下回る必要があります。下回ることはなさそうです。
4月17日から６月６日まで、25日移動平均線が、34日連続で上昇しています。本日、25移動平均線が下向き転換するには、終値で4月28日の28856.44円を下回ることが必要です。下回ることはなさそうです。
ちなみに、５月31日に、「日経平均が５日移動平均線を下回ったものの、５日移動平均線自体は上向き」に変化しましたが、翌６月１日に、「日経平均が５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向き」の状況に変化しました。今後は、「日経平均が５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き」の状況に変化するまでは、上昇局面が続くとみています。
６月６日の東証グロース市場指数は前日比7.61ｐ（0.77％）高の996.31ｐでした。５日移動平均線（６日現在970.22ｐ）、25日移動平均線（同953.30ｐ）、75日移動平均線（同959.34ｐ）全て上回っています。５日移動平均線は、５月31日に上昇に転じました。本日、下向きに転じるには、５月31日の951.61ｐを下回る必要があります。25日移動平均線は３日連続で上昇しています。本日下向きに転じるには、４月28日の947.60ｐを下回る必要があります。そして、75日移動平均線は、２日連続で上昇しました。本日下向きに転じるには、２月15日の972.92ｐを下回る必要があります。
東証グロース市場指数の25日移動平均線が、６月２日に上昇転換しました。短期資金の流入が期待できる状況に変化しました。目先は、本格的なリバウンドの発生を想定しています。
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